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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 503.00 | 8 488.00 | 30 015.00 | 38 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
110 Total général Actif | 52 614.00 | 8 488.00 | 44 126.00 | 52 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 90 969.00 | | |
222 Production stockée | -3 804.00 | 108.00 | | -3 804.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 629.00 | 91 096.00 | | 69 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 761.00 | 35 885.00 | | 34 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | 135.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 20 451.00 | 20 007.00 | | 20 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 2 531.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
252 Charges sociales | 8 537.00 | 8 618.00 | | 8 537.00 |
262 Autres charges | 3 038.00 | 1.00 | | 3 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 165.00 | 84 493.00 | | 85 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 536.00 | 6 603.00 | | -15 536.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 121.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 103.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 546.00 | 6 576.00 | | -15 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 346.00 | | | 10 346.00 |