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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 173.00 | 13 270.00 | 11 903.00 | 25 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 104.00 | 16 186.00 | 11 918.00 | 28 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 244.00 | 16 186.00 | 80 058.00 | 96 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 946.00 | | | 213 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906.00 | 3 281.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | 3 281.00 | | 12 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VP Divers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 600.00 | 60 585.00 | 15.00 | 60 600.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551.00 | | | 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 758.00 | | | 107 758.00 |