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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 9 000.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 043 213.00 | | 1 043 213.00 | 1 043 213.00 |
072 Créances – Autres | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
084 Disponibilités | 338 361.00 | | 338 361.00 | 338 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430 670.00 | | 430 670.00 | 430 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 023 752.00 | | 2 023 752.00 | 2 023 752.00 |
110 Total général Actif | 2 142 152.00 | | 2 142 152.00 | 2 142 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 598 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 902 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 142 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 896 750.00 | 1 658 000.00 | | 1 896 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 896 750.00 | 1 658 000.00 | | 1 896 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 015.00 | 8 283.00 | | 11 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 508.00 | 4 461.00 | | 5 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 002.00 | 2 001.00 | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 556 760.00 | 475 630.00 | | 556 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | 13 460.00 | | 14 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 556 760.00 | | | 556 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 255.00 | 269 033.00 | | 321 255.00 |
252 Charges sociales | 262 845.00 | 220 117.00 | | 262 845.00 |
262 Autres charges | 114 915.00 | 85 515.00 | | 114 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 298 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 298 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 598 750.00 | 571 000.00 | | 598 750.00 |
294 Charges financières | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 000.00 | 145 000.00 | | 155 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197 588.00 | 188 430.00 | | 197 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 163.00 | 72 570.00 | | 81 163.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 780.00 | | | 142 780.00 |