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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 904.00 | 1 454.00 | 2 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 13 336.00 | 28 123.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 721.00 | 233 522.00 | 798 199.00 | 1 031 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 228.00 | 247 762.00 | 925 466.00 | 1 173 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CF Disponibilités | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 618.00 | 247 762.00 | 996 856.00 | 1 244 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 742.00 | | | 464 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 805.00 | | | -65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 522 057.00 | | | 522 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 786.00 | | | 437 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 798.00 | | | 474 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 856.00 | | | 996 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 738.00 | | | 474 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 833.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 157.00 | | | 171 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 961.00 | | | 236 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 805.00 | | | -65 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 778.00 | | 133 622.00 | 1 044 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 1 173 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 1 156 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | 674.00 | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 963.00 | | 132 949.00 | 1 028 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 265.00 | 112 833.00 | 336.00 | 135 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 685.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 047.00 | 112 147.00 | 336.00 | 135 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VI Groupe et associés | 437 786.00 | 437 786.00 | | 437 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 316.00 | 42 186.00 | 4 130.00 | 46 316.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 982.00 | | | 92 982.00 |