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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 078.00 | 280.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 2 358.00 | 1 600.00 | 758.00 | 2 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 009.00 | 30 670.00 | 15 339.00 | 46 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 376.00 | 479 682.00 | 721 695.00 | 1 201 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 141.00 | 512 430.00 | 765 711.00 | 1 278 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BZ Autres créances | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CF Disponibilités | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 119.00 | 512 430.00 | 856 690.00 | 1 369 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 745.00 | | | 458 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DH Report à nouveau | -86 612.00 | | | -86 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 240.00 | | | -84 240.00 |
DL TOTAL (I) | 356 683.00 | | | 356 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 399.00 | | | 455 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 007.00 | | | 500 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 690.00 | | | 856 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 299.00 | 15 000.00 | 129 299.00 | 114 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 299.00 | 15 000.00 | 129 299.00 | 114 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 959.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 842.00 | | | 213 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 240.00 | | | -84 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 008.00 | | 56 132.00 | 1 222 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 520.00 | | 56 132.00 | 1 205 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 471.00 | 134 958.00 | | 377 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 478.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 871.00 | 134 481.00 | | 375 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 455 399.00 | 455 399.00 | | 455 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 773.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 816.00 | 54 686.00 | 4 130.00 | 58 816.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007.00 | 500 007.00 | | 500 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 145.00 | | | 80 145.00 |