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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CF Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 883.00 | | 289 883.00 | 289 883.00 |
CU Autres participations | 392 415.00 | | 392 415.00 | 392 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DH Report à nouveau | | -1 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 54 498.00 | | 1 699.00 |
DK Provisions réglementées | 4 866.00 | 2 982.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 87 169.00 | 91 507.00 | | 87 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 360.00 | 70 301.00 | | 50 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 334.00 | 183 826.00 | | 186 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 3 900.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 375.00 | 77 285.00 | | 36 375.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 650.00 | 335 312.00 | | 282 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 820.00 | 426 819.00 | | 369 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 651.00 | 284 952.00 | | 252 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 344.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 2 228.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -2 228.00 | | -2 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510.00 | 15 033.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 957.00 | 241 380.00 | | 178 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 258.00 | 186 881.00 | | 177 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | 54 498.00 | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 601.00 | | | 290 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 601.00 | | | 290 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 982.00 | 1 883.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 1 883.00 | | 2 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VC Groupe et associés | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
VI Groupe et associés | 437 574.00 | 437 574.00 | | 437 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 130.00 | 327 930.00 | 1 200.00 | 329 130.00 |
VW T.V.A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 377.00 | 631 377.00 | | 631 377.00 |