| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 077.00 | 555.00 | 391 522.00 | 392 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
BZ Autres créances | 320 894.00 | 9 445.00 | 311 449.00 | 320 894.00 |
CF Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 257.00 | 9 445.00 | 359 812.00 | 369 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 334.00 | 10 000.00 | 751 334.00 | 761 334.00 |
CU Autres participations | 388 659.00 | 555.00 | 388 104.00 | 388 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 99 493.00 | 72 251.00 | | 99 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 757.00 | 27 242.00 | | 141 757.00 |
DK Provisions réglementées | 10 945.00 | 10 482.00 | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 291 794.00 | 149 575.00 | | 291 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 502.00 | 71 795.00 | | 57 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 819.00 | 183 928.00 | | 329 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 4 618.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 755.00 | 34 190.00 | | 65 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 540.00 | 294 531.00 | | 459 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 334.00 | 444 106.00 | | 751 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 987.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | 1 247.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 3 234.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -3 234.00 | | -756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 742.00 | 8 172.00 | | 24 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -338.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 216.00 | 247 730.00 | | 427 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 459.00 | 220 489.00 | | 285 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 757.00 | 27 242.00 | | 141 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 899.00 | | 1 178.00 | 390 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 899.00 | | 1 178.00 | 390 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 555.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 482.00 | 10 945.00 | 10 482.00 | 10 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | 20 945.00 | 10 482.00 | 10 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 312 300.00 | 312 300.00 | | 312 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 337.00 | 14 480.00 | 42 857.00 | 57 337.00 |
VI Groupe et associés | 329 819.00 | 329 819.00 | | 329 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 820.00 | 359 450.00 | 2 370.00 | 361 820.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 540.00 | 416 683.00 | 42 857.00 | 459 540.00 |