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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 995.00 | 255.00 | 1 740.00 | 1 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 531.00 | 1 261 337.00 | 704 194.00 | 1 965 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 381.00 | 9 697.00 | 14 684.00 | 24 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 532.00 | 1 271 289.00 | 726 243.00 | 1 997 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 361.00 | | 435 361.00 | 435 361.00 |
BZ Autres créances | 297 831.00 | | 297 831.00 | 297 831.00 |
CF Disponibilités | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 308.00 | | 816 308.00 | 816 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 841.00 | 1 271 289.00 | 1 542 551.00 | 2 813 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 552.00 | 93 607.00 | | 93 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 886.00 | 36 392.00 | | 386 886.00 |
DH Report à nouveau | -482 898.00 | -431 627.00 | | -482 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 427.00 | -51 271.00 | | 80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 77 967.00 | -352 898.00 | | 77 967.00 |
DP Provisions pour risques | 79 833.00 | 259 093.00 | | 79 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 833.00 | 259 093.00 | | 79 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 103 386.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 518.00 | 798 185.00 | | 776 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 028.00 | 818 509.00 | | 255 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 918.00 | 58 073.00 | | 227 918.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 6 555.00 | | 34 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 914.00 | 72 734.00 | | 90 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 752.00 | 1 857 442.00 | | 1 384 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 551.00 | 1 763 636.00 | | 1 542 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 752.00 | 1 857 442.00 | | 1 384 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 103 386.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 853.00 | | | 1 678 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 975.00 | | | 1 665 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 921.00 | 479 368.00 | | 791 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 472.00 | 470 865.00 | | 790 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 8 249.00 | | 1 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 093.00 | 57 215.00 | 236 476.00 | 259 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 093.00 | 57 215.00 | 236 476.00 | 259 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 518.00 | 776 518.00 | | 776 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 028.00 | 255 028.00 | | 255 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -776 518.00 | | | -776 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 611.00 | 744 986.00 | 5 625.00 | 750 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 752.00 | 1 384 752.00 | | 1 384 752.00 |