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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 995.00 | 924.00 | 1 071.00 | 1 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198 292.00 | 1 540 875.00 | 657 417.00 | 2 198 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 223.00 | 13 528.00 | 12 694.00 | 26 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 135.00 | 1 555 328.00 | 676 807.00 | 2 232 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 966.00 | | 393 966.00 | 393 966.00 |
BZ Autres créances | 281 022.00 | | 281 022.00 | 281 022.00 |
CF Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 125.00 | | 717 125.00 | 717 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 260.00 | 1 555 328.00 | 1 393 933.00 | 2 949 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 886.00 | 386 886.00 | | 386 886.00 |
DH Report à nouveau | -402 471.00 | -482 898.00 | | -402 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 655.00 | 80 427.00 | | 124 655.00 |
DL TOTAL (I) | 202 621.00 | 77 967.00 | | 202 621.00 |
DP Provisions pour risques | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 173.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 356.00 | 776 518.00 | | 556 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 751.00 | 255 028.00 | | 243 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 322.00 | 227 918.00 | | 168 322.00 |
EA Autres dettes | 43 202.00 | 34 200.00 | | 43 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 837.00 | 90 914.00 | | 99 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 479.00 | 1 384 752.00 | | 1 111 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 933.00 | 1 542 551.00 | | 1 393 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 479.00 | 1 384 752.00 | | 1 111 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 173.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 532.00 | | 234 603.00 | 1 997 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 531.00 | | 232 761.00 | 1 965 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | | 1 842.00 | 24 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 289.00 | 284 038.00 | | 1 271 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | 669.00 | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 337.00 | 279 538.00 | | 1 261 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 3 831.00 | | 9 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 751.00 | 243 751.00 | | 243 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 559.00 | 599 559.00 | | 599 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 393 966.00 | 393 966.00 | | 393 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 281 022.00 | 281 022.00 | | 281 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 751.00 | 690 126.00 | 5 625.00 | 695 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 479.00 | 1 111 479.00 | | 1 111 479.00 |