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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 3 644.00 | 858.00 | 4 502.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 002.00 | 3 644.00 | 9 358.00 | 13 002.00 |
060 Stock marchandises | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
110 Total général Actif | 39 140.00 | 3 644.00 | 35 496.00 | 39 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 496.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 334.00 | 164 203.00 | | 177 334.00 |
230 Autres produits | 6 191.00 | 642.00 | | 6 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 525.00 | 164 845.00 | | 183 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 039.00 | 89 186.00 | | 92 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | -2 933.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 38 207.00 | 38 483.00 | | 38 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | 2 866.00 | | 7 144.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 499.00 | 19 346.00 | | 29 499.00 |
252 Charges sociales | 14 563.00 | 8 682.00 | | 14 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 361.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 837.00 | 156 892.00 | | 182 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 688.00 | 7 953.00 | | 688.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 396.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | 6 453.00 | | 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |