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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 5 547.00 | 3 469.00 | 9 016.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 416.00 | 5 547.00 | 13 869.00 | 19 416.00 |
060 Stock marchandises | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
084 Disponibilités | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
110 Total général Actif | 79 974.00 | 5 547.00 | 74 427.00 | 79 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 527.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 131.00 | 144 824.00 | | 153 131.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 11.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 251.00 | 144 835.00 | | 153 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 580.00 | 74 583.00 | | 83 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 677.00 | -953.00 | | 2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 40 149.00 | 35 422.00 | | 40 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 5 987.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 561.00 | 28 000.00 | | 29 561.00 |
252 Charges sociales | 11 798.00 | 16 538.00 | | 11 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 184.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 254.00 | 159 767.00 | | 172 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 003.00 | -14 931.00 | | -19 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 197.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 006.00 | -15 128.00 | | 2 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |