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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 001.00 | 8 830.00 | 4 171.00 | 13 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 12 951.00 | 18 299.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 331.00 | 21 781.00 | 80 550.00 | 102 331.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 384.00 | 21 781.00 | 107 604.00 | 129 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 721.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 152.00 | 13 169.00 | | 35 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 22 262.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 61 931.00 | 46 152.00 | | 61 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 731.00 | 37 841.00 | | 12 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 925.00 | 1 977.00 | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 7 976.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002.00 | 7 332.00 | | 6 002.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 7 650.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 672.00 | 62 776.00 | | 45 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 604.00 | 108 928.00 | | 107 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 872.00 | 39 395.00 | | 37 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 3 262.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 391.00 | 152 189.00 | | 148 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 611.00 | 129 926.00 | | 132 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 779.00 | 22 262.00 | | 15 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 185.00 | | 1 380.00 | 101 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 102 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 44 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 105.00 | | 1 380.00 | 43 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979.00 | 6 036.00 | 234.00 | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | 6 036.00 | 234.00 | 15 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 731.00 | 4 930.00 | 7 800.00 | 12 731.00 |
VI Groupe et associés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 672.00 | 37 872.00 | 7 800.00 | 45 672.00 |