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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 151.00 | 11 279.00 | 873.00 | 12 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 24 341.00 | 5 087.00 | 29 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 659.00 | 35 620.00 | 64 040.00 | 99 659.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 267.00 | 35 620.00 | 111 647.00 | 147 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 606.00 | 44 289.00 | | 33 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842.00 | -10 683.00 | | 20 842.00 |
DL TOTAL (I) | 65 449.00 | 44 606.00 | | 65 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627.00 | 26 752.00 | | 22 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 073.00 | 13 185.00 | | 12 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 6 106.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578.00 | 3 128.00 | | 7 578.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 141.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 199.00 | 49 313.00 | | 46 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 647.00 | 93 919.00 | | 111 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 199.00 | 49 313.00 | | 46 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 74.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 841.00 | 92 338.00 | | 94 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 999.00 | 103 021.00 | | 73 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 842.00 | -10 683.00 | | 20 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 99 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 41 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 878.00 | 4 342.00 | 2 600.00 | 33 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | 4 342.00 | 2 600.00 | 33 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |