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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 971.00 | | 244 971.00 | 244 971.00 |
CU Autres participations | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 140 122.00 | | | 140 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 971.00 | | | 244 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791.00 | | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 694.00 | 10 270.00 | 48 424.00 | 58 694.00 |
VI Groupe et associés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 849.00 | 56 425.00 | 48 424.00 | 104 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ST Autres comptes | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |