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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 271.00 | 759.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 965.00 | 271.00 | 243 694.00 | 243 965.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 254.00 | 271.00 | 272 983.00 | 273 254.00 |
CU Autres participations | 242 935.00 | | 242 935.00 | 242 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 983.00 | | | 272 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 445.00 | | 1 030.00 | 242 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 616.00 | 11 652.00 | 3 964.00 | 15 616.00 |
VI Groupe et associés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 312.00 | 78 348.00 | 3 964.00 | 82 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | | | 855.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |