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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AP Constructions | 199 295.00 | 50 395.00 | 148 899.00 | 199 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 887.00 | 24 624.00 | 63 262.00 | 87 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991 923.00 | 400 298.00 | 6 591 625.00 | 6 991 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 704.00 | 476 316.00 | 6 804 387.00 | 7 280 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 362.00 | 19 161.00 | 76 200.00 | 95 362.00 |
BZ Autres créances | 4 919 150.00 | | 4 919 150.00 | 4 919 150.00 |
CF Disponibilités | 514 839.00 | | 514 839.00 | 514 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 308.00 | 19 161.00 | 5 520 146.00 | 5 539 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 012.00 | 495 478.00 | 12 324 534.00 | 12 820 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 275 948.00 | | | 4 275 948.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -367 662.00 | | | -367 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 392 804.00 | | | 4 392 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 444.00 | | | 4 095 444.00 |
DN Avances conditionnées | 943 436.00 | | | 943 436.00 |
DO TOTAL (II) | 943 436.00 | | | 943 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110 336.00 | | | 6 110 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 517.00 | | | 434 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 201.00 | | | 7 060 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 534.00 | | | 12 324 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 950.00 | | | 1 063 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
FG Production vendue services | 268 839.00 | 29 172.00 | 298 012.00 | 268 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 833.00 | 29 172.00 | 335 006.00 | 305 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 335.00 | |
GE Autres charges | | | 67 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 950.00 | | | 1 275 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 686.00 | | | 1 255 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 367.00 | | | 3 761 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 280 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 279 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 769.00 | | | 3 759 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 492.00 | 126 824.00 | | 349 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 494.00 | 126 824.00 | | 348 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 796.00 | 37 656.00 | | 187 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 796.00 | 37 656.00 | | 187 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 638.00 | 116 638.00 | | 116 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 067.00 | 466 067.00 | | 466 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 422.00 | 442 873.00 | 1 855 095.00 | 6 008 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 485 294.00 | | | 4 485 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 502.00 | | | 924 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 969.00 | 5 024 469.00 | 500.00 | 5 024 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 201.00 | 1 494 652.00 | 1 855 095.00 | 7 060 201.00 |