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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 357.00 | 1 938.00 | 2 295.00 |
AN Terrains | 6 067.00 | 237.00 | 5 829.00 | 6 067.00 |
AP Constructions | 199 295.00 | 63 780.00 | 135 514.00 | 199 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 096.00 | 31 519.00 | 63 576.00 | 95 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286 213.00 | 467 296.00 | 6 818 917.00 | 7 286 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 566.00 | 563 190.00 | 7 026 375.00 | 7 589 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 212.00 | 21 235.00 | 79 977.00 | 101 212.00 |
BZ Autres créances | 4 933 000.00 | | 4 933 000.00 | 4 933 000.00 |
CF Disponibilités | 810 111.00 | | 810 111.00 | 810 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 614.00 | 21 235.00 | 5 831 378.00 | 5 852 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 181.00 | 584 426.00 | 12 857 754.00 | 13 442 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 642 300.00 | | | 4 642 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -347 398.00 | | | -347 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 717 667.00 | | | 4 717 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 647.00 | | | 4 423 647.00 |
DN Avances conditionnées | 903 345.00 | | | 903 345.00 |
DO TOTAL (II) | 903 345.00 | | | 903 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 283.00 | | | 216 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 283.00 | | | 216 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417 855.00 | | | 6 417 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 560.00 | | | 443 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
EA Autres dettes | 208 757.00 | | | 208 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 477.00 | | | 7 314 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 754.00 | | | 12 857 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 073.00 | | | 1 327 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
FG Production vendue services | 335 204.00 | 31 030.00 | 366 234.00 | 335 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 192.00 | 31 030.00 | 425 222.00 | 394 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 757.00 | |
GE Autres charges | | | 68 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 204.00 | | | 1 428 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 865.00 | | | 1 424 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 704.00 | | | 7 280 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 586 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279 106.00 | | | 7 279 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 316.00 | 123 587.00 | 35 714.00 | 476 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 355.00 | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 318.00 | 122 232.00 | 34 716.00 | 475 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 452.00 | 30 413.00 | 39 581.00 | 225 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 452.00 | 30 413.00 | 39 581.00 | 225 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 350.00 | 646 350.00 | | 646 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 417 373.00 | 429 969.00 | 1 296 377.00 | 6 417 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 706.00 | | | 511 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 956.00 | | | 218 956.00 |
VP Divers | 4 933 000.00 | | | 4 933 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 002.00 | 400 202.00 | 4 642 800.00 | 5 043 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 478.00 | 1 327 074.00 | 1 296 377.00 | 7 314 478.00 |