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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 1 616.00 | 2 162.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778.00 | 1 616.00 | 2 162.00 | 3 778.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 167.00 | 1 616.00 | 30 551.00 | 32 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DG Autres réserves | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
DH Report à nouveau | -36 724.00 | -38 036.00 | | -36 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | 1 312.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | -9 413.00 | 254.00 | | -9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182.00 | 13 889.00 | | 23 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 9 635.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | 11 011.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 964.00 | 34 535.00 | | 39 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 551.00 | 34 789.00 | | 30 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 964.00 | 20 646.00 | | 39 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
FM Production stockée | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 5 249.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 5 249.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 6 028.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 6 028.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -779.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 750.00 | 78 644.00 | | 72 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 417.00 | 77 332.00 | | 72 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | 1 312.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 2 478.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 2 478.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 316.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 316.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 276.00 | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | 2 909.00 | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 10 818.00 | 10 745.00 | | 10 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | 1 162.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 829.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | 1 105.00 | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 495.00 | 13 798.00 | | 13 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 667.00 | 5 865.00 | | 7 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 764.00 | 14 816.00 | | 16 764.00 |