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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 1 907.00 | 1 875.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782.00 | 1 907.00 | 1 875.00 | 3 782.00 |
BP En cours de production de services | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 640.00 | 1 907.00 | 37 733.00 | 39 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DG Autres réserves | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
DH Report à nouveau | -36 391.00 | -36 724.00 | | -36 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 333.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | -8 999.00 | -9 413.00 | | -8 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315.00 | 23 182.00 | | 16 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 921.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | 5 861.00 | | 7 619.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 731.00 | 39 964.00 | | 46 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 733.00 | 30 551.00 | | 37 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 845.00 | 39 964.00 | | 37 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
FM Production stockée | | | -5 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 675.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 675.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 829.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 829.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -154.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 220.00 | 72 750.00 | | 79 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 806.00 | 72 417.00 | | 78 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 333.00 | | 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778.00 | | 682.00 | 3 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 3 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | 682.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 587.00 | 296.00 | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 587.00 | 296.00 | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 2 877.00 | 8 887.00 | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 731.00 | 37 845.00 | 8 887.00 | 46 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 271.00 | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 517.00 | 4 201.00 | | 2 517.00 |
ST Autres comptes | 12 236.00 | 10 818.00 | | 12 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 765.00 | 1 546.00 | | 2 765.00 |
YT Sous‐traitance | 5 028.00 | 199.00 | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 418.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 689.00 | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 012.00 | 13 495.00 | | 17 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 230.00 | 7 667.00 | | 9 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 546.00 | 16 764.00 | | 22 546.00 |