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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 611.00 | 20 670.00 | | 20 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 856.00 | -59.00 | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 32 867.00 | 25 011.00 | | 32 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 340.00 | 5 969.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 758.00 | 6 637.00 | | 129 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 626.00 | 31 648.00 | | 162 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 849.00 | 6 637.00 | | 23 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 34.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -34.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 165.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 415.00 | 49 160.00 | | 56 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 559.00 | 49 219.00 | | 48 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 856.00 | -59.00 | | 7 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | 1 927.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 459.00 | | 135 252.00 | 19 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 150 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | 135 252.00 | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 371.00 | 3 668.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 371.00 | 3 668.00 | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 745.00 | 16 835.00 | 64 350.00 | 122 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 758.00 | 23 848.00 | 64 350.00 | 129 758.00 |