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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 467.00 | 20 611.00 | | 28 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 569.00 | 7 856.00 | | 22 569.00 |
DL TOTAL (I) | 55 437.00 | 32 867.00 | | 55 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 957.00 | 122 745.00 | | 111 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 636.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 6 340.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 268.00 | 129 758.00 | | 118 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 704.00 | 162 626.00 | | 173 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 268.00 | 23 849.00 | | 118 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 388.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 405.00 | 56 415.00 | | 68 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 836.00 | 48 559.00 | | 45 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 569.00 | 7 856.00 | | 22 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 311.00 | | 20 849.00 | 150 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 170 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 170 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 311.00 | | 20 849.00 | 150 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 657.00 | 17 952.00 | 88 706.00 | 106 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 268.00 | 29 562.00 | 88 706.00 | 118 268.00 |