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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 443.00 | 5 459.00 | 2 984.00 | 8 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 943.00 | 5 459.00 | 15 484.00 | 20 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
084 Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
110 Total général Actif | 39 412.00 | 5 459.00 | 33 953.00 | 39 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 787.00 | 91 375.00 | | 84 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 190.00 | | |
230 Autres produits | 2 379.00 | 3 168.00 | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 166.00 | 97 733.00 | | 87 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 81.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 551.00 | 26 464.00 | | 23 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | 25 450.00 | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 2 031.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 809.00 | 34 103.00 | | 28 809.00 |
252 Charges sociales | 1 027.00 | 3 323.00 | | 1 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 1 915.00 | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 686.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 889.00 | 94 053.00 | | 81 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 277.00 | 3 679.00 | | 5 277.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 923.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 1 994.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 595.00 | 762.00 | | 3 595.00 |