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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 776.00 | 17 470.00 | 139 306.00 | 156 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597 760.00 | | 1 597 760.00 | 1 597 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 754 536.00 | 17 470.00 | 1 737 066.00 | 1 754 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
110 Total général Actif | 1 807 110.00 | 17 470.00 | 1 789 640.00 | 1 807 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 606 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 786 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 789 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
252 Charges sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
280 Produits financiers | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 698 920.00 | | | 698 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082 680.00 | | | 1 082 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699 856.00 | | | 699 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |