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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 507.00 | 4 245.00 | 225 262.00 | 229 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 141.00 | 11 698.00 | 44 442.00 | 56 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 920.00 | 266 002.00 | 432 918.00 | 698 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 568.00 | 281 946.00 | 702 622.00 | 984 568.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 600.00 | 7 743.00 | 289 857.00 | 297 600.00 |
CF Disponibilités | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 210.00 | 7 743.00 | 347 467.00 | 355 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 779.00 | 289 689.00 | 1 050 090.00 | 1 339 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 712.00 | 1 357 712.00 | | 1 357 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
DG Autres réserves | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DH Report à nouveau | -275 446.00 | | | -275 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 919.00 | -275 446.00 | | -66 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 541.00 | 1 111 460.00 | | 1 044 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 400.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 3 899.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549.00 | 7 299.00 | | 5 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 090.00 | 1 118 759.00 | | 1 050 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 143 271.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 25 128.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586.00 | 169 665.00 | | 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 505.00 | 445 111.00 | | 67 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 919.00 | -275 446.00 | | -66 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |