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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 75 709.00 | 604.00 | 75 105.00 | 75 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 1 730.00 | 11 645.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 870.00 | 26 800.00 | 55 070.00 | 81 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 557.00 | 29 134.00 | 322 423.00 | 351 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 071.00 | 29 134.00 | 399 937.00 | 429 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 274.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 853.00 | -2 353.00 | | 19 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | 22 432.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 31 623.00 | 25 353.00 | | 31 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 544.00 | 85 641.00 | | 291 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 654.00 | 15 457.00 | | 30 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 9 058.00 | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 339.00 | 6 955.00 | | 12 339.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 314.00 | 117 373.00 | | 368 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 937.00 | 142 726.00 | | 399 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 314.00 | 51 659.00 | | 368 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 935.00 | 2 777.00 | | 7 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 057.00 | | 301 057.00 | 301 057.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 427.00 | | 303 427.00 | 303 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 328.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 2 898.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 664.00 | 273 192.00 | | 305 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 393.00 | 250 761.00 | | 299 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271.00 | 22 432.00 | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 028.00 | | 195 529.00 | 156 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 778.00 | | 61 500.00 | 85 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 726.00 | | 117 229.00 | 53 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 800.00 | 16 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 277.00 | 11 857.00 | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | 11 857.00 | | 17 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 832.00 | 201 832.00 | | 201 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 997.00 | | | 221 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VP Divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 314.00 | 368 314.00 | | 368 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 2 879.00 | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | 3 903.00 | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 29 093.00 | 19 439.00 | | 29 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 892.00 | 15 444.00 | | 20 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 821.00 | 2 738.00 | | 2 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230.00 | 1 841.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | -96.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | 2 784.00 | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 685.00 | 54 127.00 | | 60 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 155.00 | 36 376.00 | | 43 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 961.00 | 43 366.00 | | 58 961.00 |