| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 85 347.00 | 5 753.00 | 79 594.00 | 85 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 3 884.00 | 9 491.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 659.00 | 39 862.00 | 43 797.00 | 83 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 984.00 | 49 499.00 | 313 485.00 | 362 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 915.00 | 49 499.00 | 378 416.00 | 427 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 123.00 | 19 853.00 | | 26 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957.00 | 6 271.00 | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 56 581.00 | 31 623.00 | | 56 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 031.00 | 291 544.00 | | 224 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | 30 654.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 33 778.00 | | 50 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | 12 339.00 | | 22 733.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 835.00 | 368 314.00 | | 321 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 416.00 | 399 937.00 | | 378 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 084.00 | 368 314.00 | | 154 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001.00 | 7 935.00 | | 10 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 191.00 | | 669 191.00 | 669 191.00 |
FG Production vendue services | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 240.00 | | 672 240.00 | 672 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 664.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 154.00 | 305 664.00 | | 681 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 197.00 | 299 393.00 | | 656 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 957.00 | 6 271.00 | | 24 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 557.00 | | 11 427.00 | 351 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 955.00 | | 11 427.00 | 170 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 134.00 | 20 365.00 | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 134.00 | 20 365.00 | | 29 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 594.00 | 45 842.00 | 146 227.00 | 213 594.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 835.00 | 154 084.00 | 146 227.00 | 321 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 3 642.00 | | 6 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 937.00 | 5 925.00 | | 8 937.00 |
ST Autres comptes | 32 072.00 | 29 093.00 | | 32 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 332.00 | 20 892.00 | | 43 332.00 |
YT Sous‐traitance | 3 439.00 | 2 821.00 | | 3 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 109.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 3 751.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 448.00 | 60 685.00 | | 134 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 219.00 | 43 155.00 | | 89 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 779.00 | 58 961.00 | | 87 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |