| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 18 851.00 | 9 263.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 459.00 | 21 141.00 | 26 318.00 | 47 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 523.00 | 41 943.00 | 35 581.00 | 77 523.00 |
BT Marchandises | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 494.00 | 41 943.00 | 118 551.00 | 160 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 800.00 | 15 600.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 92.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | 12 289.00 | | 24 827.00 |
DL TOTAL (I) | 53 908.00 | 29 081.00 | | 53 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 399.00 | 38 317.00 | | 31 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 846.00 | 36 554.00 | | 10 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 9 068.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 9 070.00 | | 15 662.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 137.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 643.00 | 93 146.00 | | 64 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 551.00 | 122 227.00 | | 118 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 11 889.00 | | 30 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | 11 889.00 | | 28 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 388.00 | 7 090.00 | 24 298.00 | 31 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VP Divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 643.00 | 40 345.00 | 24 298.00 | 64 643.00 |