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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 604.00 | 28 988.00 | 616.00 | 29 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 459.00 | 36 118.00 | 11 342.00 | 47 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 013.00 | 67 056.00 | 11 958.00 | 79 013.00 |
BT Marchandises | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 794.00 | 67 056.00 | 110 738.00 | 177 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 264.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 401.00 | 33 182.00 | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 77 447.00 | 72 146.00 | | 77 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 598.00 | 17 055.00 | | 9 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 296.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 8 558.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 7 073.00 | | 15 588.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 530.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 291.00 | 34 511.00 | | 33 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 738.00 | 106 657.00 | | 110 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 352.00 | 24 933.00 | | 31 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 676.00 | 4 380.00 | | 62 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 726.00 | 4 380.00 | | 60 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 578.00 | 7 639.00 | 1 939.00 | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 291.00 | 31 352.00 | 1 939.00 | 33 291.00 |