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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 066.00 | 2 212.00 | 8 853.00 | 11 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 363.00 | 56.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 351.00 | 5 576.00 | 206 775.00 | 212 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 639.00 | | 180 639.00 | 180 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 991.00 | 5 576.00 | 387 414.00 | 392 991.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 409.00 | | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 082.00 | | | 381 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 414.00 | | | 387 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
FM Production stockée | | | 36 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 22 777.00 | 102 223.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | 64 642.00 | 18.00 | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 380.00 | 133 157.00 | 102 223.00 | 310 380.00 |