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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 066.00 | 3 983.00 | 7 084.00 | 11 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 400.00 | 4 600.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 384.00 | 9 803.00 | 202 581.00 | 212 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BZ Autres créances | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 618.00 | 9 803.00 | 406 815.00 | 416 618.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | -2 077.00 | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 20 025.00 | 5 923.00 | | 20 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 324.00 | 409.00 | | 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 324.00 | 409.00 | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 223.00 | 125 000.00 | | 102 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 318.00 | 130 115.00 | | 126 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 648.00 | 70 703.00 | | 62 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 401.00 | 19 087.00 | | 52 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 28 002.00 | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 8 177.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 466.00 | 381 083.00 | | 386 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 815.00 | 387 415.00 | | 406 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 833.00 | 133 157.00 | | 169 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
FM Production stockée | | | 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 13 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 409.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 409.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -409.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 915.00 | 141 075.00 | | 221 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 813.00 | 143 152.00 | | 207 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 102.00 | -2 077.00 | | 14 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 4 227.00 | | 5 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | 1 770.00 | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 57.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409.00 | 324.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 324.00 | 409.00 | 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 099.00 | 99.00 | 75 000.00 | 75 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 223.00 | 23 238.00 | 78 986.00 | 102 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VP Divers | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 420.00 | 83 393.00 | 27.00 | 83 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 819.00 | 169 833.00 | 153 986.00 | 323 819.00 |