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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 635.00 | | 755 635.00 | 755 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 875.00 | | 773 875.00 | 773 875.00 |
CF Disponibilités | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 861.00 | | 807 861.00 | 807 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 883.00 | | | -59 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 619.00 | -59 883.00 | | 111 619.00 |
DL TOTAL (I) | 151 737.00 | 40 117.00 | | 151 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 702.00 | 493 620.00 | | 457 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 135.00 | 182 000.00 | | 194 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 2 400.00 | | 4 288.00 |
EA Autres dettes | | 69 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 125.00 | 747 655.00 | | 656 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 861.00 | 787 772.00 | | 807 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 408.00 | 59 883.00 | | 18 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 619.00 | -59 883.00 | | 111 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 875.00 | | | 773 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 875.00 | | | 773 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |