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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 136.00 | 1 979.00 | 7 157.00 | 9 136.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 086.00 | 3 914.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 664.00 | 3 066.00 | 104 598.00 | 107 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 398.00 | 3 066.00 | 115 332.00 | 118 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FG Production vendue services | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 664.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 066.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 226.00 | 10 069.00 | 40 226.00 | 63 226.00 |
VI Groupe et associés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 195.00 | 5 667.00 | 8 528.00 | 14 195.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 248.00 | 54 091.00 | 40 226.00 | 107 248.00 |