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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 136.00 | 3 807.00 | 5 329.00 | 9 136.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 086.00 | 2 914.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 664.00 | 5 893.00 | 101 771.00 | 107 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 465.00 | 5 893.00 | 109 572.00 | 115 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 584.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212.00 | 8 084.00 | | 8 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 607.00 | 65 419.00 | | 55 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 122.00 | 20 852.00 | | 24 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 8 897.00 | | 9 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | 12 079.00 | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 360.00 | 107 248.00 | | 101 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 572.00 | 115 332.00 | | 109 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 683.00 | 54 091.00 | | 58 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 549.00 | 2 193.00 | | 2 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
FG Production vendue services | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 7 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 000.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 7 000.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 829.00 | 113 086.00 | | 89 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 702.00 | 112 501.00 | | 89 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 584.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 2 827.00 | | 3 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 1 827.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 000.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 058.00 | 10 382.00 | 42 676.00 | 53 058.00 |
VI Groupe et associés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 664.00 | 4 136.00 | 8 528.00 | 12 664.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 360.00 | 58 683.00 | 42 676.00 | 101 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 1 080.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | 9 378.00 | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 8 183.00 | 10 808.00 | | 8 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 086.00 | 23 131.00 | | 21 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 1 098.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 177.00 | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 461.00 | 21 216.00 | | 15 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 864.00 | 5 293.00 | | 2 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 009.00 | 43 317.00 | | 35 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |