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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 333.00 | 13 605.00 | 34 728.00 | 48 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 656.00 | 13 605.00 | 108 051.00 | 121 656.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 825.00 | 13 605.00 | 166 220.00 | 179 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 081.00 | | | 143 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 018.00 | 12 533.00 | 51 990.00 | 77 018.00 |
VI Groupe et associés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766.00 | 1 443.00 | 3 323.00 | 4 766.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 752.00 | 70 267.00 | 51 990.00 | 134 752.00 |