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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CF Disponibilités | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | 18 299.00 | | 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 572.00 | 31 469.00 | | 28 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 629.00 | 77 018.00 | | 64 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 227.00 | 44 129.00 | | 40 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 674.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 10 931.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 249.00 | 134 752.00 | | 111 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 821.00 | 166 220.00 | | 139 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 384.00 | 70 267.00 | | 59 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 938.00 | 830.00 | | 97 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 938.00 | 830.00 | | 97 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 1.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 985.00 | 89.00 | | 96 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 830.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 094.00 | 161 379.00 | | 210 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 821.00 | 143 081.00 | | 209 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | 18 299.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 156.00 | | 4 281.00 | 122 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 114.00 | 3 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 114.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 833.00 | | 4 281.00 | 48 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798.00 | 12 024.00 | 25 821.00 | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798.00 | 12 024.00 | 25 821.00 | 13 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 629.00 | 12 764.00 | 51 865.00 | 64 629.00 |
VI Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 596.00 | 92 273.00 | 3 323.00 | 95 596.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 249.00 | 59 384.00 | 51 865.00 | 111 249.00 |