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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 615.00 | 9 034.00 | 1 580.00 | 10 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 569.00 | 544.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 744.00 | 10 603.00 | 212 140.00 | 222 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 793.00 | | 139 793.00 | 139 793.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 675.00 | | 175 675.00 | 175 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 419.00 | 10 603.00 | 387 815.00 | 398 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
DL TOTAL (I) | 170 019.00 | | | 170 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 815.00 | | | 387 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 535.00 | | | 187 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 568.00 | | 253 568.00 | 253 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 568.00 | | 253 568.00 | 253 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211.00 | | | 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 113.00 | | | 285 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 134.00 | 469.00 | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134.00 | 469.00 | | 10 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 114.00 | 7 853.00 | 30 261.00 | 38 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
VW T.V.A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 796.00 | 187 535.00 | 30 261.00 | 217 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
ST Autres comptes | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 747.00 | | | 77 747.00 |