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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 780.00 | 810.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 256.00 | 14 662.00 | 594.00 | 15 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 828.00 | 3 037.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 046.00 | 17 270.00 | 215 776.00 | 233 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 472.00 | 4 650.00 | 107 822.00 | 112 472.00 |
BZ Autres créances | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CF Disponibilités | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 872.00 | 4 650.00 | 270 222.00 | 274 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 918.00 | 21 920.00 | 485 998.00 | 507 918.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
DL TOTAL (I) | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 996.00 | | | 267 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 998.00 | | | 485 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 480.00 | | 3 566.00 | 229 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 790.00 | | 800.00 | 211 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | | 2 766.00 | 16 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 301.00 | 1 969.00 | 17 270.00 | 15 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 1 072.00 | 1 780.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 593.00 | 897.00 | 15 490.00 | 14 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 069.00 | 5 124.00 | 97 945.00 | 103 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 467.00 | 190 147.00 | 1 320.00 | 191 467.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 996.00 | 170 051.00 | 97 945.00 | 267 996.00 |