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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 290.00 | | 5 792 290.00 | 5 792 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 326.00 | | 5 894 326.00 | 5 894 326.00 |
CU Autres participations | 5 792 290.00 | | 5 792 290.00 | 5 792 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 231.00 | | | 813 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 753.00 | | | -67 753.00 |
DL TOTAL (I) | 754 278.00 | | | 754 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 393.00 | | | 4 003 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 857.00 | | | 1 105 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 048.00 | | | 5 140 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 326.00 | | | 5 894 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 048.00 | | | 1 140 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 753.00 | | | -67 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 792 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 858.00 | 1 105 858.00 | | 1 105 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 393.00 | 3 393.00 | 1 262 488.00 | 4 003 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 048.00 | 1 140 048.00 | 1 262 488.00 | 5 140 048.00 |