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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 550.00 | | 8 070 550.00 | 8 070 550.00 |
BZ Autres créances | 407 352.00 | | 407 352.00 | 407 352.00 |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 922.00 | | 424 922.00 | 424 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 473.00 | | 8 495 473.00 | 8 495 473.00 |
CU Autres participations | 8 070 550.00 | | 8 070 550.00 | 8 070 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 957.00 | | | 3 350 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 478.00 | | | 745 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 108.00 | | | 322 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 640.00 | | | 4 454 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039 353.00 | | | 4 039 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 832.00 | | | 4 040 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 473.00 | | | 8 495 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 135.00 | | | 350 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 048.00 | | | 401 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 108.00 | | | 322 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 290.00 | | | 5 792 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 070 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 290.00 | | | 5 792 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 353.00 | 348 656.00 | 1 279 532.00 | 4 039 353.00 |
VP Divers | 407 352.00 | | | 407 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 352.00 | 407 352.00 | | 407 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 833.00 | 350 135.00 | 1 279 532.00 | 4 040 833.00 |