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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 21 731.00 | 2 720.00 | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 229.00 | 104 985.00 | 73 244.00 | 178 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 299.00 | 143 370.00 | 101 929.00 | 245 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
BZ Autres créances | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CF Disponibilités | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 757.00 | | 330 757.00 | 330 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 056.00 | 143 370.00 | 432 686.00 | 576 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 3 200.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 62 707.00 | 61 678.00 | | 62 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | 17 661.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 246 082.00 | 246 138.00 | | 246 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 797.00 | 26 454.00 | | 46 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 094.00 | 16 368.00 | | 17 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 57 712.00 | | 41 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 020.00 | 50 786.00 | | 67 020.00 |
EA Autres dettes | 14 642.00 | 19 429.00 | | 14 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 604.00 | 181 277.00 | | 186 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 686.00 | 427 416.00 | | 432 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 161.00 | |
FM Production stockée | | | -45 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 6 883.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 039.00 | 933.00 | | 11 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 791.00 | 5 950.00 | | -9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | -1 024.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 981.00 | 828 181.00 | | 838 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 289.00 | 810 520.00 | | 823 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 692.00 | 17 661.00 | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 728.00 | 14 642.00 | | 128 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 728.00 | 14 642.00 | | 128 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 658.00 | 160 056.00 | 1 602.00 | 161 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 604.00 | 151 299.00 | 35 304.00 | 186 604.00 |