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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 856.00 | 24 475.00 | 2 381.00 | 26 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 113.00 | 119 486.00 | 28 627.00 | 148 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 956.00 | 145 173.00 | 70 782.00 | 215 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 108.00 | | 153 108.00 | 153 108.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 851.00 | | 312 851.00 | 312 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 806.00 | 145 173.00 | 383 633.00 | 528 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 40 941.00 | 46 203.00 | | 40 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | -5 262.00 | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 216 047.00 | 209 408.00 | | 216 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 363.00 | 64 452.00 | | 58 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | 11 059.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 572.00 | 21 151.00 | | 39 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 37 307.00 | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 8 549.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 586.00 | 142 518.00 | | 167 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 633.00 | 351 926.00 | | 383 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 238.00 | | 12 718.00 | 203 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 452.00 | | 1 518.00 | 173 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | 11 200.00 | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200.00 | 7 973.00 | | 137 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 988.00 | 7 974.00 | | 135 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 246.00 | 29 031.00 | 41 216.00 | 70 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 677.00 | 180 677.00 | | 180 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 180 677.00 | 1 602.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 586.00 | 126 370.00 | 41 216.00 | 167 586.00 |