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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 807.00 | 178 576.00 | 16 231.00 | 194 807.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 713.00 | 180 646.00 | 75 067.00 | 255 713.00 |
060 Stock marchandises | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
110 Total général Actif | 423 516.00 | 180 646.00 | 242 870.00 | 423 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 197.00 | 660 608.00 | | 416 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 679.00 | 142 882.00 | | 148 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 7 000.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 4 708.00 | 37.00 | | 4 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 984.00 | 810 527.00 | | 573 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 266.00 | 515 354.00 | | 352 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 628.00 | 13 644.00 | | -50 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 316.00 | 24 023.00 | | 24 316.00 |
242 Autres charges externes. | 110 190.00 | 108 645.00 | | 110 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 382.00 | 13 343.00 | | 10 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 812.00 | 104 726.00 | | 103 812.00 |
252 Charges sociales | 20 201.00 | 22 406.00 | | 20 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | 5 471.00 | | 6 028.00 |
262 Autres charges | 3 183.00 | 1 047.00 | | 3 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 749.00 | 808 658.00 | | 579 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 766.00 | 1 869.00 | | -5 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 853.00 | | |
294 Charges financières | 2 714.00 | 592.00 | | 2 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 303.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 524.00 | 827.00 | | -8 524.00 |