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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 452.00 | 201 814.00 | 60 637.00 | 262 452.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 358.00 | 203 884.00 | 119 474.00 | 323 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
060 Stock marchandises | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
072 Créances – Autres | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
084 Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 789.00 | | 323 789.00 | 323 789.00 |
110 Total général Actif | 647 147.00 | 203 884.00 | 443 263.00 | 647 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 596.00 | | | 320 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 945.00 | | | 128 945.00 |