| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 37 129.00 | 19 727.00 | 17 402.00 | 37 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 123.00 | 452.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 333.00 | 51 008.00 | 8 325.00 | 59 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 529.00 | 80 467.00 | 30 062.00 | 110 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 276.00 | 80 467.00 | 458 809.00 | 539 276.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 314.00 | 30 565.00 | | 71 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 216.00 | 40 749.00 | | 18 216.00 |
DL TOTAL (I) | 188 532.00 | 170 315.00 | | 188 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 123.00 | 109 804.00 | | 71 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 43 791.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 894.00 | 86 210.00 | | 69 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 423.00 | 113 288.00 | | 125 423.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 691.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 278.00 | 353 785.00 | | 270 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 809.00 | 524 100.00 | | 458 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 473.00 | 239 067.00 | | 223 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 235.00 | | 707 235.00 | 707 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 235.00 | | 707 235.00 | 707 235.00 |
FM Production stockée | | | -27 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 34 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 2 051.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 3 551.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 242.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 242.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 3 309.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 200.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 802.00 | 423 729.00 | | 710 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 585.00 | 382 979.00 | | 692 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 216.00 | 40 749.00 | | 18 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 465.00 | 1 424.00 | | 4 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 983.00 | | 5 456.00 | 129 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 911.00 | 110 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 824.00 | 102 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 443.00 | | 5 419.00 | 119 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 37.00 | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 521.00 | 5 653.00 | 24 707.00 | 99 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | 2 086.00 | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 826.00 | 5 653.00 | 22 620.00 | 92 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 303 118.00 | | | 303 118.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 926.00 | 24 122.00 | 46 805.00 | 70 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VP Divers | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 395.00 | 339 693.00 | 3 702.00 | 343 395.00 |
VW T.V.A. | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 278.00 | 223 473.00 | 46 805.00 | 270 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | -226.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 330.00 | 9 476.00 | | 11 330.00 |
ST Autres comptes | 42 510.00 | 33 495.00 | | 42 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 685.00 | 9 556.00 | | 4 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 390.00 | 10 517.00 | | 21 390.00 |
YT Sous‐traitance | 7 141.00 | 2 672.00 | | 7 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 016.00 | 1 423.00 | | 18 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 741.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | 1 515.00 | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 330.00 | 169 793.00 | | 293 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 127.00 | 45 910.00 | | 84 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 683.00 | 56 622.00 | | 83 683.00 |