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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 37 129.00 | 21 352.00 | 15 777.00 | 37 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388.00 | 5 407.00 | 981.00 | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 333.00 | 54 575.00 | 4 759.00 | 59 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 650.00 | 85 942.00 | 23 708.00 | 109 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 078.00 | | 402 078.00 | 402 078.00 |
BZ Autres créances | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CF Disponibilités | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 377.00 | | 524 377.00 | 524 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 028.00 | 85 942.00 | 548 085.00 | 634 028.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
DH Report à nouveau | | 71 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293.00 | 18 216.00 | | 76 293.00 |
DL TOTAL (I) | 264 825.00 | 188 532.00 | | 264 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 935.00 | 71 123.00 | | 46 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 840.00 | 3 156.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | 69 894.00 | | 96 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 238.00 | 125 423.00 | | 126 238.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 682.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 261.00 | 270 278.00 | | 283 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 085.00 | 458 809.00 | | 548 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 561.00 | 223 473.00 | | 261 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 979.00 | | 766 979.00 | 766 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 979.00 | | 766 979.00 | 766 979.00 |
FM Production stockée | | | -15 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 20 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 845.00 | 10 267.00 | | 8 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 1 180.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | 1 430.00 | | 3 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 396.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 600.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 831.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -1 872.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 831.00 | 710 802.00 | | 774 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 538.00 | 692 585.00 | | 698 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 293.00 | 18 216.00 | | 76 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | 3 705.00 | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 529.00 | | 851.00 | 110 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 524.00 | 65 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 037.00 | | 813.00 | 102 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | 38.00 | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 467.00 | 5 475.00 | | 80 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 859.00 | 5 475.00 | | 75 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 402 078.00 | 402 078.00 | | 402 078.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 805.00 | 25 105.00 | 21 700.00 | 46 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 323.00 | 448 351.00 | 1 972.00 | 450 323.00 |
VW T.V.A. | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 261.00 | 261 561.00 | 21 700.00 | 283 261.00 |