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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
AN Terrains | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
AP Constructions | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 671.00 | 141 035.00 | 45 636.00 | 186 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 985.00 | 72 006.00 | 7 979.00 | 79 985.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 939.00 | 265 004.00 | 104 935.00 | 369 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BN En cours de production de biens | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 307.00 | 1 364.00 | 175 943.00 | 177 307.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 249.00 | | 464 249.00 | 464 249.00 |
CF Disponibilités | 344 193.00 | | 344 193.00 | 344 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 658.00 | 1 364.00 | 1 037 294.00 | 1 038 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 597.00 | 266 368.00 | 1 142 229.00 | 1 408 597.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
DG Autres réserves | 677 428.00 | 591 465.00 | | 677 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 609.00 | 85 963.00 | | 143 609.00 |
DL TOTAL (I) | 968 648.00 | 825 039.00 | | 968 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 795.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 47 143.00 | | 99 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 603.00 | 69 703.00 | | 70 603.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 581.00 | 120 680.00 | | 173 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 229.00 | 945 718.00 | | 1 142 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 581.00 | 120 680.00 | | 173 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 729.00 | | 54 210.00 | 315 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 641.00 | | 54 210.00 | 303 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 929.00 | 11 075.00 | 265 004.00 | 253 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 161.00 | 11 075.00 | 253 236.00 | 242 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | | 413.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | 413.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | | 413.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 581.00 | 173 581.00 | | 173 581.00 |