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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AP Constructions | 120 071.00 | 113 105.00 | 6 966.00 | 120 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 851.00 | 38 881.00 | 10 969.00 | 49 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 415.00 | 506 579.00 | 86 836.00 | 593 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 313.00 | 663 139.00 | 187 173.00 | 850 313.00 |
BT Marchandises | 281 119.00 | | 281 119.00 | 281 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BZ Autres créances | 873 780.00 | | 873 780.00 | 873 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 384.00 | | 1 311 384.00 | 1 311 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 698.00 | 663 139.00 | 1 498 558.00 | 2 161 698.00 |
CU Autres participations | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
DL TOTAL (I) | 270 360.00 | | | 270 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 860.00 | | | 1 028 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 198.00 | | | 1 228 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 558.00 | | | 1 498 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 389.00 | | | 1 206 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 141 816.00 | | 7 141 816.00 | 7 141 816.00 |
FG Production vendue services | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 272.00 | | 7 203 272.00 | 7 203 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 351 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 825.00 | | | 7 245 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 181.00 | | | 7 129 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 450.00 | | | 864 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 100.00 | | | 780 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 628.00 | 62 335.00 | 24 823.00 | 625 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 054.00 | 62 335.00 | 24 823.00 | 621 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 861.00 | 1 028 861.00 | | 1 028 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 007.00 | 11 198.00 | 21 809.00 | 33 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 068.00 | 946 451.00 | 19 617.00 | 966 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 198.00 | 1 206 389.00 | 21 809.00 | 1 228 198.00 |