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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AP Constructions | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 935.00 | 48 316.00 | 2 619.00 | 50 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 407.00 | 694 484.00 | 119 922.00 | 814 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 494.00 | 867 446.00 | 205 048.00 | 1 072 494.00 |
BT Marchandises | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 435 148.00 | | 435 148.00 | 435 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 966.00 | | 955 966.00 | 955 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 461.00 | 867 446.00 | 1 161 015.00 | 2 028 461.00 |
CU Autres participations | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
DL TOTAL (I) | 230 493.00 | | | 230 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 296.00 | | | 631 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 522.00 | | | 930 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 015.00 | | | 1 161 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 856.00 | | | 892 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 919 734.00 | | 7 919 734.00 | 7 919 734.00 |
FG Production vendue services | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 987 529.00 | | 7 987 529.00 | 7 987 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 056 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 289.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 619.00 | | | 8 017 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 841.00 | | | 7 940 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 798.00 | | 20 863.00 | 1 054 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 1 072 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 985 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 891.00 | | 12 688.00 | 975 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 333.00 | | 8 174.00 | 74 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 816.00 | 42 795.00 | 3 165.00 | 827 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 242.00 | 42 795.00 | 3 165.00 | 823 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 297.00 | 631 297.00 | | 631 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 315.00 | 18 649.00 | 37 666.00 | 56 315.00 |
VI Groupe et associés | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 256.00 | 186 564.00 | 17 692.00 | 204 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 522.00 | 892 857.00 | 37 666.00 | 930 522.00 |