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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 746.00 | 381 284.00 | 2 462.00 | 383 746.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 688.00 | 381 284.00 | 48 404.00 | 429 688.00 |
060 Stock marchandises | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
110 Total général Actif | 561 948.00 | 381 284.00 | 180 664.00 | 561 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 619.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 822.00 | 288 804.00 | | 279 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 695.00 | 3 718.00 | | 3 695.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | 2 834.00 | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 776.00 | 295 355.00 | | 284 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 831.00 | 138 470.00 | | 123 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 995.00 | 26 185.00 | | 26 995.00 |
242 Autres charges externes. | 63 856.00 | 69 136.00 | | 63 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | 10 807.00 | | 9 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 506.00 | 47 536.00 | | 43 506.00 |
252 Charges sociales | 16 983.00 | 24 259.00 | | 16 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | 15 168.00 | | 3 377.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 366.00 | 331 611.00 | | 288 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 590.00 | -36 256.00 | | -3 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 187.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | 3 664.00 | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 046.00 | 304.00 | | 4 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 695.00 | -40 037.00 | | -9 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 688.00 | | | 429 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |