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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 746.00 | 382 659.00 | 1 088.00 | 383 746.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 688.00 | 382 659.00 | 47 030.00 | 429 688.00 |
060 Stock marchandises | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
110 Total général Actif | 555 590.00 | 382 659.00 | 172 931.00 | 555 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 931.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 906.00 | 279 822.00 | | 289 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 833.00 | 3 695.00 | | 13 833.00 |
230 Autres produits | 991.00 | 1 259.00 | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 730.00 | 284 776.00 | | 304 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 741.00 | 123 831.00 | | 164 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | 26 995.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 69 399.00 | 63 856.00 | | 69 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | 9 777.00 | | 10 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 714.00 | 43 506.00 | | 48 714.00 |
252 Charges sociales | 5 571.00 | 16 983.00 | | 5 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 3 377.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 41.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 872.00 | 288 366.00 | | 299 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 858.00 | -3 590.00 | | 4 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | 2 089.00 | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 4 046.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 006.00 | -9 695.00 | | 3 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 688.00 | | | 429 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |